榮成市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度部門決算公開

第三部分

2015年部門決算情況和

重要事項說明

一、2015年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2015年收入總計98196.79萬元（其中本年收入97860.08  萬元），包括：財政撥款收入25903.18萬元，事業(yè)收入71836.49萬元，其他收入120.41萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額336.71萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2015年支出總計98196.79萬元（其中本年支出97501.89萬元），包括：社會保障和就業(yè)支出（類）13.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97359.86萬元，農(nóng)林水支出100萬元，其他支出29萬元，結(jié)余分配694.9萬元萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2015年財政撥款收入決算總計25903.18萬元，包括：本年財政撥款收入合計25903.18萬元，其中：一般公共預算財政撥:25874.18萬元、政府性基金預算財政撥款29萬元；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，其中一般公共預算財政撥款0萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元。

2015年財政撥款支出決算總計25903.18萬元，支出具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)（類）支出13.03萬元，主要用于死亡撫恤金。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25761.15萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)方面的基本支出和項目支出。

3、農(nóng)林水支出100萬元，主要用于農(nóng)村改廁支出。

4、其他支出29萬元，主要用于醫(yī)療救助方面支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2015年一般公共預算財政撥款支出25874.18萬元，比年初預算數(shù)增加7096.78萬元，主要原因是增加人民醫(yī)院中央建設(shè)項目地方配套資金4700萬元、基層醫(yī)院中央建設(shè)項目補助資金203萬元、增資增加人員經(jīng)費1491萬元、突發(fā)性中東呼吸征防控經(jīng)費342.8萬元、農(nóng)村急救站建設(shè)經(jīng)費71.6萬元等。支出具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出13.03萬元，主要用于職工死亡撫恤金，比年初預算數(shù)增加13.03萬元，主要原因是在職職工突然死亡增加撫恤金支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25761.15萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)方面的基本支出和項目支出，比年初預算數(shù)增加6983.75萬元，主要原因是增加公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）人民醫(yī)院中央建設(shè)項目地方配套資金4700萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）基層醫(yī)院中央建設(shè)項目補助資金203萬元、增資增加人員經(jīng)費1491萬元、公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）突發(fā)性中東呼吸征防控經(jīng)費342.8萬元、應(yīng)急救治機構(gòu)（項）農(nóng)村急救站建設(shè)經(jīng)費71.6萬元等。

3、農(nóng)林水支出100萬元，主要用于農(nóng)村改廁支出，比年初預算數(shù)增加100萬元，主要原因是年內(nèi)安排工作追加經(jīng)費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算10456.8   萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費2499.22萬元，主要包括：基本工資325.5萬元、津貼補貼680.63萬元、獎金82.4萬元、社會保障繳費498.41萬元、績效工資559.22萬元、撫恤金13.53萬元、生活補助8萬元、醫(yī)療費61.81萬元、獎勵金0.02萬元、住房公積金142.49萬元、購房補貼123.86萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.37萬元。

公用經(jīng)費7957.57萬元，主要包括：辦公費57.28萬元、印刷費53.04萬元、咨詢費38.05萬元、手續(xù)費5.55萬元、水費7.24萬元、電費71.83萬元、郵電費25.49萬元、取暖費106.46萬元、物業(yè)管理費58.18萬元、差旅費12.4萬元、維修（護）費233.21萬元、租賃費54.91萬元、會議費1.69萬元、培訓費4.54萬元、公務(wù)接待費1.66萬元、專用材料費4614.34萬元、專用燃料費20.03萬元、勞務(wù)費451.42萬元、委托業(yè)務(wù)費1786.53萬元、工會經(jīng)費51.03萬元、福利費11.01萬元、公務(wù)用車運行維護費15.63萬元、其他交通費用42.04萬元、其他商品和服務(wù)支出209.7萬元。債務(wù)利息支出0.2萬元。其他資本性支出24.11萬元。

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2015年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入29萬元；本年支出29萬元，比年初預算數(shù)增加29萬元，主要原因是年內(nèi)增加醫(yī)療救助方面支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：

1、其他支出29萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出, 比年初預算數(shù)增加29萬元，主要原因是年內(nèi)增加醫(yī)療救助方面支出。

二、重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

匯總2015年度榮成市衛(wèi)生計生部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出207.2萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購金額202萬元，其中：政府采購貨物金額202萬元。授予中小企業(yè)合同金額202萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29萬元，占政府采購支出總額的14%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛72輛，其中：一般公務(wù)用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車57  輛，其他用車主要是醫(yī)院救護車等業(yè)務(wù)用車；單位價值200萬元以上大型設(shè)備32臺（套）。

（四）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2015年榮成市衛(wèi)生計生部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為52.43萬元（含局機關(guān)及4個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費48.84萬元，公務(wù)接待費3.59萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算比年初預算數(shù)減少9.47萬元，主要原因是公車管理從嚴、公務(wù)接待從儉，嚴格落實相關(guān)管理規(guī)定，進一步壓縮三公經(jīng)費支出金額。其中：公務(wù)用車購置及運行費減少6.86萬元、公務(wù)接待費減少2.61萬元。公務(wù)用車購置及運行減少的主要原因是公車管理從嚴，嚴格落實相關(guān)管理規(guī)定，進一步壓縮支出金額。公務(wù)接待費減少的主要原因是公務(wù)接待從儉，嚴格落實相關(guān)管理規(guī)定，進一步壓縮支出金額。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：無公務(wù)用車購置費用。公務(wù)用車運行維護費48.84 萬元。主要用于一般公務(wù)用車運行維護方面的支出。2015年局機關(guān)、下屬全額預算單位等單位財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為14輛。

公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，公務(wù)接待費3.59萬元。主要用于因工作需要安排的工作餐，共計接待41批次，413 人次。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

榮成市衛(wèi)生和計劃生育局2015年部門決算表.xls