榮成市公安局交警大隊2016年決算公開

　　第二部分

一、2016年部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況

　　2016年度收入總計5545.70萬元，支出總計5545.70萬元。與2015年相比，收、支總計各增加2409.70萬元，增長76.84%。

　　（二）收入決算情況

　　2016年度本年收入5545.70萬元，其中：財政撥款收入5545.70萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　

（三）支出決算情況

　　2016年度本年支出5545.70萬元，其中：基本支出3018.38萬元，占54.43%；項目支出 2527.32萬元，占45.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　
　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況

　　2016年度財政撥款收入決算總計5545.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款5545.70萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占0%；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%。

　　2016年度財政撥款支出決算總計5545.70萬元，其中：公共安全支出4956.88萬元，占89.38%；社會保障和就業(yè)支出216.43萬元，占3.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.96萬元,占1.41%；農(nóng)林水支出153萬元，占2.76%；住房保障支出141.43萬元，占2.55%。

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算情況

　　1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為5545.70萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長2409.70萬元，增長76.84%。

　　2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5545.70萬元，支出決算為5545.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。其中：

　?。?）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。主要反映用于交警行政運行支出。年初預(yù)算為2602.14萬元，支出決算為2602.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　?。?）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。主要反映用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算為196.85萬元，支出決算為196.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　?。?）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。主要反映用于在職民警死亡撫恤支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.58萬元，超出年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是在職民警病故。

　?。?）一般公共服務(wù)（類）公安（款）道路交通管理（項）。

　　主要反映用于道路交通設(shè)施維護建設(shè)經(jīng)費支出。年初預(yù)算為1765.74萬元，支出決算為1765.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（5）一般公共服務(wù)（類）公安（款）其他公安支出（項）。主要反映用于辦公樓維修改造、停車場租賃費、檢驗鑒定費、警車燃修費、辦案、裝備等經(jīng)費支出。年初預(yù)算為589萬元，支出決算為589萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）。主要反映用于在職人員其他社會保障繳費支出。年初預(yù)算為77.96萬元，支出決算為77.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（6）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要反映用于在職人員住房公積金經(jīng)費支出。年初預(yù)算為141.43萬元，支出決算為141.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（7）農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。

　　主要反映用于購置冷噴漆費用支出。年初預(yù)算為153萬元，支出決算為153萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　?。┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算3018.38萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

　　人員經(jīng)費2619.25萬元，主要包括：基本工資439.16萬元、津貼補貼1095.53萬元、獎金112.54萬元、其他社會保障繳費492.18萬元、伙食補助費49.17萬元、其他工資福利支出34.65萬元、生活補助4.98萬元、獎勵金0.12萬元、住房公積金200.51萬元、購房補貼189.14萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.27萬元。

　　公用經(jīng)費399.12萬元，主要包括：辦公費38.99萬元、印刷費13.08萬元、手續(xù)費0.21萬元、水費0.37萬元、電費73.91萬元、郵電費41.67萬元、物業(yè)管理費2.5萬元、差旅費12.43萬元、維修（護）費71.81萬元、會議費1.45萬元、培訓(xùn)費2.41萬元、被裝購置費3.31萬元、委托業(yè)務(wù)費1.85萬元、工會經(jīng)費31.83萬元、公務(wù)用車運行維護費102.93萬元、其他交通費用0.38萬元。

　　（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

　　榮成市公安局交通警察大隊沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　（八）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

　　榮成市公安局交通警察大隊2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為268.93萬元（含廳（局）機關(guān)及0個所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費268.93萬元，公務(wù)接待費0萬元。

　　2016年“三公”經(jīng)費決算比年初預(yù)算數(shù)增加20.93萬元，主要原因是公務(wù)用車購置及運行費增加了20.93萬元，創(chuàng)城期間巡邏人員增加，巡邏任務(wù)加重，相應(yīng)的公務(wù)用車運行維護費用增加。其中：因公出國（境）費增加0萬元、公務(wù)用車購置及運行費增加20.93萬元、公務(wù)接待費增加0萬元。公務(wù)用車購置及運行費增加的主要原因是創(chuàng)城期間巡邏人員增加，巡邏任務(wù)加重，相應(yīng)的公務(wù)用車運行維護費用增加。

　　2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

　　(1)因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2016年使用財政撥款安排榮成市公安局交通警察大隊，因公出國(境)團組0個， 累計0人次。

　　(2)公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務(wù)用車購置費0萬元。2016年榮成市公安局交通警察大隊使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費268.93、萬元,主要用于公務(wù)用車的燃料費、維修費和保險費支出。2016年榮成市公安局交通警察大隊財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為147輛。

　　(3)公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國內(nèi)接待費0萬元。共計接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。國（境）外接待費0萬元。共計接待0批次，0人次。

　　二、重要事項說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2016年度，榮成市公安局交通警察大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出2602.14萬元，比2015年增長415.36萬元，增長18.99%，主要用于人員工資薪金增長。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明

　　2016年本部門政府采購金額2200.74萬元，其中：政府采購貨物金額140萬元、政府采購工程金額1868.74萬元、政府采購服務(wù)金額192萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2016年底，本部門共有車輛147輛，其中，公務(wù)用車0  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車59輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車83輛，其他用車主要是警用摩托車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　按照預(yù)算績效管理工作要求，我單位組織對 2016 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。對道路交通設(shè)施建設(shè)、智能交通、檢驗鑒定費等項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2220.74萬元。從評價情況來看，上述所有項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，評價指標(biāo)體系較完善，評價標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項目業(yè)務(wù)管理制度較為完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動作用。經(jīng)濟社會效益顯著，群眾滿意度較高。

　　第四部分

名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指由省級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

　　十六、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政部門行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十七、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政部門行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。