榮成市接待處2017年度決算公開

2017年度接待處部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、2017年度部門決算情況說明

二、重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、部門職責

（一）曾擔任過省、部級以下，部隊副軍職以上的老領導、老首長，榮成籍副省部級以上老領導、部隊副軍職以上老首長，曾擔任過我市縣處級職務的榮成籍老領導；

（二）外省（直轄市自治區）市、地級以下來榮黨政考察團組；

（三）曾擔任過威海市級正副職的老領導

二、機構設置

 榮成市接待處設3個職能科室，分別為：辦公室、接待一科、接待二科。

榮成市接待處部門決算包括：局本級決算。

納入榮成市接待處2017年部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：局機關決算（一級預算單位 主管部門）

第二部分

2017年度部門決算表                                

                                                                                                                     （見附件）

第三部分

2017年度部門決算情況 和重要事項說明

一、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2017年度收入總計96.95萬元。與2016年相比，收入總計減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務接待費減少。

2017年度支出總計96.95萬元。與2016年相比，支出總計減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務接待費減少。

（二）收入決算情況

本年收入合計96.95萬元，其中：財政撥款收入96.95萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況

本年支出合計96.95萬元，其中：基本支出74.50萬元，占77%；項目支出22.45萬元，占23%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收入總計96.95萬元。其中：一般公共預算財政撥款96.95萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占0%；年初財政撥款結轉和結余0萬元，占0%。與2016年相比，財政撥款收入總計減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務接待費減少。

2017年度財政撥款支出總計96.95萬元。其中：一般公共服務支出（類）支出79.24萬元，占82%；社會保障和就業支出（類）支出8.20萬元，占8%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出3.86萬元，占4%；住房保障支出（類）支出5.65萬元，占6%。與2016年相比，支出總計減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務接待費減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出96.95萬元，占本年支出合計的100 %。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務接待費減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出96.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出79.24萬元，占82%；社會保障和就業支出（類）支出8.20萬元，占8%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出3.86萬元，占4%；住房保障支出（類）支出5.65萬元，占6%。與2016年相比，支出總計減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務接待費減少。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為132.30萬元，支出決算為96.95萬元，完成年初預算的73 %。決算數小于預算數的主要原因是公務接待費減少。其中：

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。主要反映用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出。年初預算為75.8萬元，支出決算為74.50萬元，完成年初預算的98.28 %。決算數小于預算數主要原因是縮減了部分行政開支。一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。主要反映用于項目支出。年初預算為56萬元，支出決算為22.45萬元，完成年初預算的40%。決算數小于預算數主要原因是用于項目支出金額減少。

（2）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。主要反映用于離退休干部一次性補貼支出。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %。社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）支出。主要反映用于單位職工社會保障費用的支出。年初預算為11.1萬元，支出決算為8.20萬元，完成年初預算的135%。決算數小于預算數主要原因是科目調整。

（３）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。主要反映用于單位人員醫療支出。年初預算為3.7萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預算的104%。決算數大于預算數主要原因是工資調整，醫療支出增加。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出。主要反映用于住房公積金支出。年初預算為5萬元，支出決算為5.65萬元，完成年初預算的113%。決算數大于預算基預算數，主要原因是工資調整，公積金支出相對增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算74.51萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費71.03萬元，主要包括：基本工資19.68萬元、津貼補貼23.47萬元、其他社會保障繳費4.33萬元、獎勵金3.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.73萬元、住房公積金5.65萬元、購房補貼6.89萬元。

公用經費3.48萬元，主要包括：辦公費1.80萬元、郵電費0.36萬元、工會經費0.64萬元、福利費0.06萬元、公設備購置0.10萬元、公務用車維護費0.52萬元。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

本部門沒有政府性基金財政撥款收支。

（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

榮成市接待處2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為22.97萬元（含局機關及0個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.45萬元，公務接待費21.52萬元。

2017年“三公”經費決算比年初預算數減少35.93萬元，主要原因是采取措施厲行節約，嚴格控制“三公“經費支出。其中：因公出國（境）費增加0萬元、公務用車購置及運行費減少6.45萬元、公務接待費減少29.48萬元。因公出國（境）費增加的主要原因是我單位無因公出國（境）費用。公務用車購置及運行費減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定，進一步壓縮公務用車購置及運行費。公務接待費減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定，進一步壓縮公務接待支出。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2017年使用財政撥款安排0個單位，因公出國(境)團組0個， 累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.45萬元。主要用于車輛日常的運行及維護。2017年 接待處單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2017年公務接待全部為國內公務接待，主要用于單位各類公務接待，共計接待20批次，410人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本部門所屬預算單位全部為事業單位，無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明

2017年度，政府采購金額 0.1萬元，其中：政府采購貨物金額0.1萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2017年底，本部門共有車輛1輛，其中，公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

    （四）預算績效管理工作開展情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我局組織對2017年度0個項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。

共組織對0個項目開展了重點績效評價，評價金額0萬元。本部門無績效自評項目和重點績效評價項目。

   2、隨2017年決算向市人大常委會報告的重點項目績效評價結果。本部門沒有向人大常委會報告的重點績效評價項目。

    3、以市直部門為主體開展的重點績效評價結果。本部門無績效自評項目和重點績效評價項目。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。按現行管理制度，部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映xx部門行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

十七、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映xx部門行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

 第二部分：榮成市接待處2017年度決算公開表

榮成市接待處2017年決算公開表