榮成市公安局2017年決算公開

目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明
一、2017年度部門決算情況說明
二、重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市公安工作的計劃安排和有關(guān)制度規(guī)章，并組織實施。
（二）堅持嚴打方針，組織案件的偵破工作；負責(zé)偵破危害國家安全的案件，重點打擊嚴重暴力犯罪、團伙犯罪和盜竊、搶劫等多發(fā)性侵財案件，及時查破其他各種刑事犯罪案件。
（三）強化治安管理，建立健全全方位多層次的治安防范體系，充分發(fā)揮110報警服務(wù)臺和創(chuàng)建安全文明小區(qū)、安全村鎮(zhèn)活動的作用，不斷完善城市巡警體制，嚴密社會面控制，防止案件發(fā)生。切實加強對重點人口、暫住流動人口、公共娛樂場所、出租房屋的管理，加強槍支彈藥、管制刀具、易燃易爆危險物品的管理，加強對特種行業(yè)的管理，搞好安全監(jiān)督檢查，提高防范控制能力，減少違法犯罪。加強對要害單位、重點部位、重點設(shè)施的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)監(jiān)督企事業(yè)單位落實各項規(guī)章制度和防范措施，開展安全大檢查，及時消除治安隱患。積極開展“打非”“掃黃”斗爭，掃除賣淫嫖娼、聚眾賭博等社會丑惡現(xiàn)象，凈化社會環(huán)境。
（四）加強經(jīng)濟犯罪偵察工作，嚴厲打擊各種經(jīng)濟犯罪活動。重點打擊職務(wù)侵占犯罪、詐騙犯罪、破壞金融秩序犯罪、走私犯罪和危害稅收征管犯罪等，以維護社會主義市場經(jīng)濟秩序。
（五）組織實施對公共信息網(wǎng)絡(luò)和國際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作和對計算機犯罪的查處工作；
（六）進行戶籍管理，負責(zé)對居民身份證、公民身份號碼、公民出生證和暫住流動人口的管理工作；負責(zé)人口統(tǒng)計工作；對證件實施管理工作。
（七）組織實施出入境管理工作和來我市的外國人及華僑、港澳臺同胞來榮成定居、旅行的治安管理工作。
（八）組織實施全市公安機關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費等警務(wù)保障工作。
（九）維護交通安全和交通秩序，確保交通安全暢通；管理機動車輛及駕駛員；作好公民道路交通法規(guī)的宣傳教育，提高公民的交通安全意識，減少交通違章和交通事故，依法處理交通事故，保護當事人的合法權(quán)益。
（十）組織實施消防工作，組織指揮各種火災(zāi)的撲救和其它嚴重災(zāi)害事故的搶險救災(zāi)，實行消防監(jiān)督。
（十一）加強邊防管理，維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序。開展以“反偷渡、反走私”為主要內(nèi)容的漁船民宣傳教育，增強敵社情觀念和法制觀念，及時打擊偷渡、走私、海上盜竊等違法犯罪活動，確保沿海地區(qū)治安秩序穩(wěn)定。
（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治保會等群眾性組織的治安防范工作。
（十三）制定全市公安隊伍建設(shè)和教育訓(xùn)練計劃并組織實施；組織開展公安宣傳和公安系統(tǒng)的表彰獎勵活動。
（十四）根據(jù)《警務(wù)督察條例》，對全市公安機關(guān)的警務(wù)活動進行督察活動。
（十五）管理集會、游行、示威活動。
（十六）領(lǐng)導(dǎo)和管理列入公安機關(guān)序列的公安機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊伍建設(shè)工作。
（十七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（十八）承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其它事項。
機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，榮成市公安局部門決算包括：局本級決算、看守所、拘留所決算。
納入榮成市公安局2017年部門決算編報范圍的單位共3個，包括：
1、局機關(guān)決算（一級預(yù)算單位 主管部門）
2、看守所、拘留所決算（二級預(yù)算單位）。
第二部分
2017年度部門決算表
第二部分：2017年榮成市部門決算公開表
第三部分

　　2017年度部門決算情況和重要事項說明
一、2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2017年度收入總計18405.76萬元。與2016年相比，收入總計增加2695.74萬元，增長17.16%。主要是市級專項增加。

2017年度支出總計18405.76萬元。與2016年相比，支出總計增加2695.74萬元，增長17.16%。主要是市級專項支出增加。

（二）收入決算情況

　　本年收入合計18405.76萬元，其中：財政撥款收入16952.64萬元，占92.11%；其他收入1453.11萬元，占7.89%。

（三）支出決算情況
本年支出合計18405.76萬元，其中：基本支出14236.43萬元，占77.35%；項目支出4169.33萬元，占22.65%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款收入總計16952.64萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款16952.64萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占0%；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%。與2016年相比，財政撥款收入總計增加2463.71萬元，增長17%。主要是市級專項增加。

2017年度財政撥款支出總計16952.64萬元。其中：國防（類）支出140.58萬元，占0.81%；公共安全（類）支出14836.05萬元，占87.51%；社會保障和就業(yè)（類）支出968.43萬元，占5.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出354.81萬元,占2.1%；住房保障（類）支出652.77萬元，占3.85%。與2016年相比，財政撥款支出增加2463.71萬元，增長17%，主要是2017年我單位市級專項支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16952.64萬元，占本年支出合計的92.11%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長2463.71萬元，增長17%。主要是市級專項支出增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16952.64萬元，主要用于以下方面：國防（類）支出140.58萬元，占0.81%；公共安全（類）支出14836.05萬元，占87.51%；社會保障和就業(yè)（類）支出968.43萬元，占5.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出354.81萬元,占2.1%；住房保障（類）支出652.77萬元，占3.85%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為13349.3萬元，支出決算為16952.64萬元，完成年初預(yù)算的127%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因中央轉(zhuǎn)移支付資金未列入年初預(yù)算、支付社會信息化治理平臺建設(shè)工程款。其中：
1.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）主要反映用于軍事人員的經(jīng)費等支出。年初預(yù)算為140.58萬元，支出決算為140.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
2.公共安全（類）武裝警察（款）邊防（項）。主要反映用于維持社會治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為208.74萬元，支出決算為208.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）武裝警察（款）其他武裝警察（項）。主要反映用于維持社會治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為11.4萬元，支出決算為11.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。主要反映用于維持社會治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為7353.57萬元，支出決算為9934.07萬元，完成年初預(yù)算的135%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是市級專項增加。
公共安全（類）公安（款）治安管理（項）。主要反映用于維持社會治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為292.02萬元，支出決算為292.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）刑事偵查（項）。主要反映用于維持社會治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項）。主要反映用于維持社會治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）網(wǎng)絡(luò)運行及維護（項）。主要反映用于維持社會治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為84.67萬元，支出決算為84.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）羈押收教場所管理（項）。主要反映用于維持社會治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為271.78萬元，支出決算為271.78萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)大于與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。主要反映用于維持社會治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為2982.53萬元，支出決算為4005.37萬元，完成年初預(yù)算的134%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是購買了部分專用設(shè)備。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。主要反映用于離退休費用支出。年初預(yù)算為61.05萬元，支出決算為61.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。主要反映用于養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育費用支出。年初預(yù)算為907.38萬元，支出決算為907.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）。主要反映用于離退休費用支出。年初預(yù)算為354.81萬元，支出決算為354.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。主要反映用于住房公積金支出。年初預(yù)算為652.77萬元，支出決算為652.77萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算12783.31萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費8779.15萬元，主要包括：基本工資1904.52萬元、津貼補貼3269.34萬元、獎金485.21萬元、其他社會保障繳費1262.19萬元、退職（役）費37.51萬元、撫恤金56萬元、生活補助89.11萬元、住房公積金652.77萬元、購房補貼850.78萬元、其他對個人和家庭的補助支出171.73萬元。
公用經(jīng)費4004.16萬元，主要包括：辦公費795.02萬元、印刷費27.11萬元、水費37.76萬元、電費202.17萬元、郵電費237.72萬元、取暖費65萬元、物業(yè)管理費20萬元、差旅費118.78萬元、維修（護）費80.07萬元、租賃費51.5萬元、會議費0.89萬元、培訓(xùn)費0.24萬元、公務(wù)接待費12萬元、專用材料費13萬元、被裝購置費137萬元、勞務(wù)費151.16萬元、工會經(jīng)費673.63萬元、福利費75萬元、公務(wù)用車運行維護費231.94萬元、其他商品和服務(wù)支出375.11萬元、辦公設(shè)備購置545.48萬元、專用設(shè)備購置153.58萬元。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
本部門沒有政府性基金收支。
（八）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因
榮成市公安局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為243.94萬元（含局機關(guān)及2個所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費231.94萬元，公務(wù)接待費12萬元。
2017年“三公”經(jīng)費決算比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。其中：因公出國（境）費與2017年預(yù)算基本持平、公務(wù)用車購置及運行費與2017年預(yù)算基本持平、公務(wù)接待費與2017年預(yù)算基本持平
2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明
(1)因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2017年使用財政撥款安排0單位，因公出國(境)團組 0個， 累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務(wù)用車運行維護費231.94萬元。主要用于主要用于公務(wù)用車燃料、維修、保險等支出。2017年公安局等單位財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為160輛。
(3) 2017年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于接待各部門和各級各類工作檢查 ，共計接待172批次，1200人次。其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2017年度，榮成市公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出3305.1萬元，比2016年增長617.93萬元，增長23%，與上年變化較大的主要原因是刑警隊衛(wèi)生間改造維修費用增加。
（二）政府采購支出情況說明
2017年度，政府采購金額1132.29萬元，其中：政府采購貨物金額872.31萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額259.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額872.31萬元，占政府采購總額的77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年底，本部門共有車輛 160輛，其中，公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車160輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2017年度4個項目開展績效自評，共涉及資金504萬元。
共組織對 “尸體解剖”、“電子技防設(shè)施月租用電及維護費”目開展了重點績效評價，評價金額150萬元。從評價情況來看，項目建設(shè)以來，我市治安狀況得到明顯提升，破案率明顯提高，財政資金得到了有效的原因。
2、隨2017年決算向市人大常委會報告的重點項目績效評價結(jié)果。本部門沒有向人大常委會報告的重點績效評價項目。
3、以市直部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。以“尸體解剖室”項目為例，該項目績效評價綜合得分95分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)秀”?？冃гu價報告如下：
尸體解剖室資金績效評價報告
根據(jù)《榮成市財政局關(guān)于2017年度專項資金自評報告編寫和提報工作的通知》要求，現(xiàn)將我局2017年度尸體解剖檢驗室建設(shè)項目績效報告如下：
一、項目概況
（一）項目資金基本情況
1、設(shè)立時間：2017年1月1日-2017年3月31日
2、設(shè)立依據(jù)：《中華人民共和國刑事訴訟法》第129條規(guī)定：對于死因不明的尸體，公安機關(guān)有權(quán)決定解剖，并通知死者家屬到場?！豆矙C關(guān)刑事案件現(xiàn)場勘驗檢查規(guī)則》第43條規(guī)定，解剖尸體應(yīng)當在尸體解剖室進行。
3、設(shè)定用途：為法醫(yī)尸體檢驗工作提供完善有效的工作場所。
4、績效目標：嚴格執(zhí)行《中華人民共和國刑事訴訟法》第129條規(guī)定：對于死因不明的尸體，公安機關(guān)有權(quán)決定解剖，并通知死者家屬到場?！豆矙C關(guān)刑事案件現(xiàn)場勘驗檢查規(guī)則》第43條規(guī)定，解剖尸體應(yīng)當在尸體解剖室進行，等規(guī)定。使我們的尸體解剖檢驗工作規(guī)范有序，符合法定程序，鑒定結(jié)論合法有效。
（二）項目基本情況
為適應(yīng)命案尸體及其他非正常死亡尸體的解剖和檢驗，充分發(fā)揮尸體檢驗在刑事案件中的重要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》《公安機關(guān)刑事案件現(xiàn)場勘驗檢查規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實際情況，市政府同意建設(shè)榮成市公安局尸體解剖檢驗室。經(jīng)前期規(guī)劃、設(shè)計測算，最終確定的方案為：一層建筑面積395平方米，建筑物高度4.4米，磚混結(jié)構(gòu)，共計300萬元，2017年支付100萬。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金實際到位和支出情況：
2017年支付100萬。
（二）項目資金績效情況分析：
按照《中華人民共和國公共安全行業(yè)標準-尸體解剖檢驗室建設(shè)規(guī)范》三級建設(shè)標準規(guī)劃、設(shè)計、測算，計劃總投入300萬元，其中2017年支付100萬元。充分體現(xiàn)了黨和政府對法醫(yī)工作以及法醫(yī)工作者的重視、支持和關(guān)愛。使我們的尸體解剖檢驗工作規(guī)范有序，符合法定程序，鑒定結(jié)論合法有效。
三、項目組織實施情況
（一）完善管理機制，明確責(zé)任。項目實施過程中加大對專項項目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。
（二）采取以下措施，確保高質(zhì)量、高標準，按期完成尸體解剖檢驗室建設(shè)任務(wù)，把黨和政府對法醫(yī)工作的重視落到實處。
一是組織專業(yè)團隊，做好規(guī)劃設(shè)計。由分管副局長帶隊，帶領(lǐng)指揮中心、技術(shù)室、法醫(yī)室相關(guān)人員到無錫、寧波等先進地區(qū)進行考察。發(fā)布需求，由相關(guān)專業(yè)公司到榮成市局進行實地考察，提交設(shè)計方案，并由公司技術(shù)人員對方案進行逐一解讀，對先進技術(shù)進行逐一介紹。然后與榮成市建筑設(shè)計院共同研究確定了最終的建設(shè)方案。
二是嚴格評審、招標流程，確定符合要求的建設(shè)單位。首先由專業(yè)評估公司對各個項目的參數(shù)、價格進行評審，形成科學(xué)的招標文書。嚴格按照流程進行公開招標，最終選擇符合要求的中標單位。并對招標結(jié)果進行公示，接受監(jiān)督，確保招標工作真實、公平、公正。
三是多措并舉嚴控工程質(zhì)量。榮成市局派出專人與工程監(jiān)理單位聯(lián)合對建設(shè)過程進行監(jiān)督管理，以保證工程如期。保質(zhì)保量的完成。同時技術(shù)室、法醫(yī)室相關(guān)專業(yè)人員同步跟進，不定期到工地實地對建設(shè)過程中涉及專業(yè)方面的細節(jié)進行不斷完善補充，使解剖檢驗室的建設(shè)更加科學(xué)、專業(yè)、規(guī)范。
四是逐項驗收，確保檢驗室達標。完工后組織財政、公安、監(jiān)理、評審等部門共同對工程進行驗收。聘請專業(yè)的檢測機構(gòu)對照《中華人民共和國公共安全行業(yè)標準-尸體解剖檢驗室建設(shè)規(guī)范》的要求對檢驗室的新風(fēng)、消毒情況進行檢測，合格后，交付使用。
四、績效評價結(jié)論
（一）項目資金績效目標完成情況
2017年支付工程款項100萬元，完成年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照相關(guān)管理制定執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有管理的監(jiān)督機制，工作取得較好成效。完成上級的考核驗收。
五、存在的問題與建議
一是正確處理好招標中價格與采購需求質(zhì)量的關(guān)系，不再是低價占主導(dǎo)。
二是進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。
三是按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
第四部分

名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。按現(xiàn)行管理制度，部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
十六、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映xx部門行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映xx部門行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。