2017年度榮成市委辦公室部門決算

第三部分

2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)1052.78萬元。與2016年相比，收入總計(jì)增加50.22萬元，增長(zhǎng)5%。主要是今年增加了扶貧辦扶貧項(xiàng)目收入。

2017年度支出總計(jì)1052.78萬元。與2016年相比，支出總計(jì)增加50.22萬元，增長(zhǎng)5%。主要是今年增加了扶貧辦扶貧項(xiàng)目支出。

（二）收入決算情況

本年收入合計(jì)1052.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入1052.78萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況

本年支出合計(jì)1052.78萬元，其中：基本支出577.63萬元，占54.87%；項(xiàng)目支出475.15萬元，占45.13%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1052.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1052.78萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占0%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)各增加50.22萬元，增長(zhǎng)5%。主要是今年增加了扶貧辦扶貧項(xiàng)目支出。

2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1052.78萬元。其中：一般公共服務(wù)支出（類）支出649.7萬元，占61.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出56.79萬元，占5.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出23.2萬元，占2.2%；農(nóng)林水支出（類）支出283.06萬元，占26.89%；住房保障支出（類）支出40.03萬元，占3.8%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加50.22萬元，增長(zhǎng)5%，主要是新增了扶貧辦項(xiàng)目支出。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1052.78萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)50.22萬元，增長(zhǎng)5%。主要是今年增加了扶貧辦扶貧項(xiàng)目支出。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1052.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出649.7萬元，占61.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出56.79萬元，占5.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出23.2萬元，占2.2%；農(nóng)林水支出（類）支出283.06萬元，占26.89%；住房保障支出（類）支出40.03萬元，占3.8%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加50.22萬元，增長(zhǎng)5%，主要是新增了扶貧辦項(xiàng)目支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1082萬元，支出決算為1052.78萬元，完成年初預(yù)算的97.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，減少各項(xiàng)支出。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。主要反映用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及其他資本性支出等。年初預(yù)算為529萬元，支出決算為424.26萬元，完成年初預(yù)算的80.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，減少各項(xiàng)支出。一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。主要反映用于項(xiàng)目支出，年初預(yù)算為553萬元，支出決算為225.44萬元，完成年初預(yù)算的40.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是積極貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，合理安排公用支出，簡(jiǎn)化接待安排，控制陪餐人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。主要反映用于單位職工社會(huì)保障費(fèi)用的支出。年初預(yù)算為39.1萬元，支出決算為56.79萬元，完成年初預(yù)算的145.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。主要反映用于醫(yī)療保險(xiǎn)和其他保障支出，年初預(yù)算為15萬元，支出決算為23.2萬元，完成年初預(yù)算的154.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加。

（4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展類（項(xiàng)）。主要反映用于扶貧支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.30萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是今年新增加的項(xiàng)目。農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。主要反映用于其他扶貧支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為248.76萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是今年新增加的項(xiàng)目。

（5）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要反映用于住房公積金支出。年初預(yù)算為26.8萬元，支出決算為40.03萬元，完成年初預(yù)算的149.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算577.63萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)489.55萬元，主要包括：基本工資133.46萬元、津貼補(bǔ)貼159.08萬元、獎(jiǎng)金27.25萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.59萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.41萬元、其他工資福利支出2.52萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87.24萬元、住房公積金40.03萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼46.71萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.51萬元。

公用經(jīng)費(fèi)88.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.91萬元、印刷費(fèi)14.30萬元、水費(fèi)0.81萬元、郵電費(fèi)4.62萬元、差旅費(fèi)8.21萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.07萬元、會(huì)議費(fèi)3.92萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.34萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.03萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.39萬元、福利費(fèi)0.42萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.06萬元、其他交通費(fèi)用21.73萬元、其他商品和服務(wù)支出0.02、辦公設(shè)備購(gòu)置10.89萬元。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

榮成市委辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)。

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

市委辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為25.23萬元（含機(jī)關(guān)及1個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.83萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.4萬元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增加6.93萬元，主要原因是新增了扶貧辦支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)與2017年預(yù)算基本持平0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加6.83萬元、公務(wù)接待費(fèi)增加0.1萬元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是新增了扶貧辦支出。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是新增了扶貧辦支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2017年使用財(cái)政撥款安排0 等單位，因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。2017年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.83萬元。主要用于車輛日常運(yùn)行及維護(hù)。2017年市委辦財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為6輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2017年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于單位各類公務(wù)接待，共計(jì)接待 19批次，177人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年度，榮成市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.08萬元，比2016年增長(zhǎng)24.63萬元，增長(zhǎng)38.82%，比上年有所增加。主要原因是增加了扶貧辦支出部分。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2017年度，政府采購(gòu)金額43.58萬元，其中：政府采購(gòu)貨物金額43.58萬元、政府采購(gòu)工程金額0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)金額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年底，本部門共有車輛6輛，其中，公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2017年度0個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元。

共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額0萬元。本部門無績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

   2、隨2017年決算向市人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門沒有向人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

3、以市直部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門無績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。按現(xiàn)行管理制度，部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映xx部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映xx部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。